Покупка Brent в случае снижения котировок до диапазона 60-65 долларов за баррель

Цены на нефть Brent уже вторую неделю находятся в стадии консолидации в зоне сильной многолетней поддержки на уровне 70 долларов за баррель. Существует высокая вероятность, что котировки, как минимум, сделают прокол этого уровня ориентировочно до диапазона 60-65 долларов за баррель. Фундаментально такой сценарий поддерживает развязанная Трампом торговая война, которая приведет к замедлению мировой экономики и падению спроса на энергоносители. Другим медвежьим фактором остается, как и раньше, слабые экономические данные Китая и снижение потенциального китайского спроса на нефть.

Международное энергетическое агентство сообщило, что мировое предложение нефти может превысить спрос примерно на 600 000 баррелей в день в этом году, при этом ожидается, что мировой спрос вырастет всего на 1,03 млн баррелей в сутки, что на 70 000 баррелей в сутки меньше прогноза прошлого месяца. В отчете говорится об ухудшении макроэкономических условий, включая эскалацию торговой напряженности.

ОПЕК+ экспортировала рекордный объем нефтепродуктов, смягчив влияние ограничений группы на добычу сырой нефти. Участники группы, включая Саудовскую Аравию, стремятся увеличить свои доходы и долю рынка. Члены картеля могут увеличить экспорт топливных продуктов — если у них есть достаточные мощности нефтеперерабатывающих заводов — не нарушая обязательств перед группой.

Морской экспорт топлива из стран Персидского залива, входящих в ОПЕК+, Ирака, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, в 2024 году достиг исторического максимума в среднем 5,51 млн баррелей в сутки (б/с), что более чем на 7% выше, чем в предыдущем году.

Аналитики Citi заявили, что их прогноз по цене нефти марки Brent ко второй половине 2025 года составляет 60 долларов за баррель.

Вместе с тем, прокол нефтью Brent уровня 70 активирует дополнительные продажи торговыми алгоритмами, отслеживающими состояние рынка нефти. Это усилит снижение котировок в каком-то ограниченном промежутке времени, после которого произойдет неизбежный откат обратно к уровню 70 долларов за баррель.

Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent в случае снижения котировок в ценовую зону 60-65 долларов за баррель.

Прибыль фиксируем на уровне 70,0. Убыток фиксируем на уровне 55,0.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств.